Pilihan trading contoh praktis

Contoh Call Option Trading Contoh Call Options Trading: Opsi call trading jauh lebih menguntungkan daripada sekedar perdagangan saham, dan ini jauh lebih mudah daripada yang dipikirkan kebanyakan orang, jadi mari kita lihat contoh pilihan perdagangan sederhana. Contoh Call Option Trading: Misalkan YHOO berada di posisi 40 dan Anda kira harganya akan naik sampai 50 dalam beberapa minggu ke depan. Salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dari ekspektasi ini adalah dengan membeli 100 saham YHOO pada harga 40 dan menjualnya dalam beberapa minggu ketika mencapai 50. Ini akan menghabiskan biaya 4.000 hari ini dan ketika Anda menjual 100 saham dalam beberapa minggu, Anda akan Menerima 5.000 untuk keuntungan 1.000 dan 25 kembali. Sementara pengembalian 25 adalah pengembalian yang fantastis atas perdagangan saham, teruslah membaca dan cari tahu bagaimana opsi panggilan perdagangan di YHOO dapat memberikan pengembalian 400 pada investasi serupa Bagaimana Mengubah 4.000 menjadi 20.000: Dengan perdagangan opsi call, pengembalian yang luar biasa dimungkinkan saat Anda tahu pasti bahwa harga saham akan bergerak banyak dalam waktu singkat. (Sebagai contoh, lihat 100K Options Challenge) Mari kita mulai dengan menukar satu kontrak opsi call untuk 100 saham Yahoo (YHOO) dengan harga strike 40 yang akan berakhir dalam dua bulan. Agar mudah dimengerti, mari kita asumsikan bahwa opsi panggilan ini dihargai 2,00 per saham, yang akan menelan biaya 200 per kontrak karena setiap kontrak opsi mencakup 100 saham. Jadi ketika Anda melihat harga sebuah opsi adalah 2,00, Anda perlu memikirkan 200 per kontrak. Membeli atau membeli satu opsi call di YHOO sekarang memberi Anda hak, tapi bukan kewajiban, untuk membeli 100 saham YHOO di 40 per saham kapan saja antara sekarang dan Jumat ke-3 di bulan kedaluwarsa. Ketika YHOO pergi ke 50, opsi panggilan kami untuk membeli YHOO dengan harga strike 40 akan dihargai paling sedikit 10 atau 1.000 per kontrak. Mengapa 10 Anda bertanya Karena Anda memiliki hak untuk membeli saham di 40 ketika orang lain di dunia harus membayar harga pasar 50, jadi hak itu harus bernilai 10 Pilihan ini dikatakan sebagai uang 10 Atau memiliki nilai intrinsik dari 10. Diagram Imbalan Opsi Panggilan Jadi, saat melakukan trading dengan YHOO 40 call, kami membayar 200 untuk kontrak dan menjualnya dengan harga 1.000 untuk keuntungan 800 dari 200 investasi - yang merupakan pengembalian 400. Dalam contoh membeli 100 saham YHOO, kami memiliki 4.000 untuk dibelanjakan, jadi apa yang akan terjadi jika kami menghabiskan 4.000 untuk membeli lebih dari satu opsi panggilan YHOO daripada membeli 100 saham YHOO Kami bisa membeli 20 kontrak ( 4.00020020 kontrak opsi) dan kami akan menjualnya seharga 20.000 untuk keuntungan 16.000. Kiat Pilihan Panggil Opsi: Pada kontrak opsi ekuitas dan indeks A. S. yang paling akhir akan berakhir pada hari Jumat ke-3, namun ini mulai berubah karena bursa mengizinkan opsi yang kedaluwarsa setiap minggu untuk saham dan indeks yang paling populer. Kiat Pilihan Call Options: Juga, perhatikan bahwa di AS kebanyakan pilihan panggilan dikenal sebagai pilihan Gaya Amerika. Ini berarti Anda dapat melatihnya kapan saja sebelum tanggal kedaluwarsa. Sebaliknya, pilihan panggilan bergaya Eropa hanya memungkinkan Anda untuk menggunakan opsi panggilan pada tanggal kadaluarsa Kiat Call and Put Option Trading: Akhirnya, perhatikan dari grafik di bawah ini bahwa keuntungan utama opsi panggilan memiliki lebih dari opsi put adalah bahwa potensi keuntungannya adalah Tidak terbatas Jika sahamnya naik sampai 1.000 per saham maka pilihan panggilan YHOO 40 ini akan ada dalam uang 960 Ini berbeda dengan opsi put yang paling banyak sehingga harga saham bisa turun adalah 0. Jadi, yang paling mungkin opsi put Yang pernah ada di uang adalah nilai strike price. Apa yang terjadi pada opsi panggilan jika YHOO tidak naik sampai 50 dan hanya berlaku untuk 45 Jika harga YHOO naik di atas 40 pada tanggal kadaluarsa, katakanlah 45, maka opsi panggilan Anda masih dalam uang sebesar 5 dan Anda Dapat menggunakan pilihan Anda dan membeli 100 saham YHOO di 40 dan segera menjualnya dengan harga pasar 45 untuk 3 keuntungan per saham. Tentu saja, Anda tidak perlu menjualnya segera-jika Anda ingin memiliki saham YHOO maka Anda tidak perlu menjualnya. Karena semua kontrak opsi mencakup 100 saham, keuntungan sebenarnya dari kontrak opsi satu kontrak sebenarnya adalah 300 (5 x 100 saham - 200 biaya). Masih tidak terlalu lusuh, eh Apa yang terjadi dengan opsi panggilan jika YHOO tidak naik hingga 50 dan tinggal sekitar 40 Sekarang jika YHOO tetap pada dasarnya sama dan melayang sekitar 40 untuk beberapa minggu ke depan, maka pilihannya akan menjadi pilihannya. Uang dan akhirnya akan berakhir tidak berharga. Jika YHOO bertahan pada usia 40 maka pilihan panggilan ke 40 tidak ada gunanya karena tidak ada yang mau membayar uang untuk opsi ini jika Anda bisa membeli saham YHOO di 40 di pasar terbuka. Dalam contoh ini, Anda hanya akan kehilangan 200 yang Anda bayar untuk satu pilihan itu. Apa yang terjadi pada opsi panggilan jika YHOO tidak naik sampai 50 dan jatuh ke 35 Sekarang, di sisi lain, jika harga pasar YHOO adalah 35, maka Anda tidak memiliki alasan untuk menggunakan opsi panggilan Anda dan membeli 100 saham dengan harga 40 saham untuk 5 kerugian per saham langsung. Di mana pilihan panggilan Anda sangat berguna karena Anda tidak memiliki kewajiban untuk membeli saham ini dengan harga itu - Anda tidak melakukan apa-apa, dan membiarkan opsi tersebut kedaluwarsa. Jika ini terjadi, pilihan Anda dianggap tidak berguna dan Anda telah kehilangan 200 yang Anda bayar untuk opsi panggilan Anda. Tip Penting - Perhatikan bahwa tidak peduli seberapa jauh harga saham turun, Anda tidak akan pernah kehilangan lebih dari biaya investasi awal Anda. Itu sebabnya garis di call payoff diagram pilihan diatas rata jika harga penutupan berada pada atau di bawah strike price. Perhatikan juga bahwa opsi panggilan yang ditetapkan untuk berakhir dalam 1 tahun atau lebih di masa depan disebut LEAPs dan dapat menjadi cara yang lebih efektif untuk berinvestasi di saham favorit Anda. Selalu ingat bahwa agar Anda dapat membeli opsi panggilan YHOO Oktober 40 ini, pasti ada seseorang yang bersedia menjual opsi panggilan itu kepada Anda. Orang membeli saham dan opsi call percaya harga pasar mereka akan meningkat, sementara penjual percaya (sama kuatnya) bahwa harga akan turun. Salah satu dari Anda akan benar dan yang lainnya akan salah. Anda bisa menjadi pembeli atau penjual opsi panggilan. Penjual telah menerima premi dalam bentuk opsi awal yang harus dibayar pembeli (2 per saham atau 200 per kontrak dalam contoh kami), mendapatkan beberapa kompensasi untuk menjual Anda hak untuk memanggil saham darinya jika harga sahamnya ditutup. Diatas harga strike. Kami akan kembali ke topik ini sebentar lagi. Hal kedua yang harus Anda ingat adalah bahwa opsi panggilan memberi Anda hak untuk membeli saham dengan harga tertentu pada tanggal tertentu dan opsi put memberi Anda hak untuk menjual saham dengan harga tertentu pada tanggal tertentu. Anda bisa mengingat perbedaannya dengan mudah dengan memikirkan pilihan panggilan sehingga Anda bisa memanggil saham dari seseorang, dan opsi put memungkinkan Anda meletakkan saham (menjualnya) kepada seseorang. Berikut adalah 10 konsep pilihan teratas yang harus Anda pahami sebelum melakukan perdagangan riil pertama Anda: Panduan Pemula Untuk Perdagangan Berjangka: Contoh Nyata-Nyata Sekarang Anda lebih mengenal konsep dan alat perdagangan futures, mari kita lihat hipotetisnya. Contoh langkah demi langkah Langkah 1: Pilih perusahaan pialang dan buka rekening - Untuk contoh ini, kita akan menggunakan perusahaan pialang XYZ dan membuka rekening. Langkah 2: Tentukan kategori futures to trade - Untuk contoh ini, mari kita memilih untuk memperdagangkan logam berjangka. Langkah 3: Tentukan instrumen apa yang akan diperdagangkan dalam kategori yang Anda pilih - Mari memilih emas. Langkah 4: Lakukan penelitian di pasar pilihan Anda - Penelitian ini mungkin bersifat mendasar atau teknis tergantung pada preferensi Anda. Either way, semakin banyak pekerjaan yang Anda lakukan, semakin baik hasil trading Anda. Langkah 5: Bentuk opini di pasar - Katakanlah bahwa setelah melakukan penelitian, kami memutuskan bahwa emas kemungkinan akan meningkat dari level saat ini sekitar 1675oz. Sekitar 2000oz. Selama enam sampai 12 bulan ke depan. Langkah 6: Tentukan cara terbaik untuk mengekspresikan pandangan kita - Dalam kasus ini, karena kita berpikir harga akan naik, kita ingin membeli kontrak berjangka emas - tapi yang mana Langkah 7a: Evaluasi kontrak yang ada - Ada dua kontrak emas. Kontrak standar mencakup 100 ons, dan kontrak E-mikro mencakup 10 ons. Untuk mengelola risiko kami di awal terjun ke pasar berjangka, kami akan memilih kontrak E-mikro. Langkah 7b: Evaluasi kontrak yang tersedia - Kami selanjutnya memilih bulan di mana kami ingin kontrak berakhir. Ingat, dengan masa depan itu tidak cukup untuk mendapatkan arah pasar yang tepat, Anda juga perlu mendapatkan timing yang tepat. Kontrak yang lebih panjang memberi kita lebih banyak waktu untuk menjadi benar namun juga lebih mahal. Karena pandangan pasar kita bergerak lebih tinggi dalam 6-12 bulan, kita bisa memilih kontrak yang akan berakhir dalam empat bulan, delapan bulan, atau 10 bulan. Mari kita pilih 10 bulan. Langkah 8: Jalankan perdagangan - Mari membeli kontrak emas E-mikro 10 bulan. Untuk latihan ini, mari kita asumsikan kita membayar harga 1680. Langkah 9: Post initial margin - Dalam hal ini, persyaratan pertukaran saat ini adalah 911. Langkah 10: Set stop loss - Katakanlah kita tidak ingin kehilangan lebih dari 30 dari kita Taruhan, jadi jika nilai kontrak kita turun di bawah 625 kita akan jual. Langkah 11: Pantau pasar dan sesuaikan posisi yang sesuai. Catatan: Contoh ini murni hipotetis dan bukan rekomendasi atau opini. Ini adalah langkah dasar untuk menjalankan perdagangan berjangka dan Anda mungkin menemukan bahwa proses yang berbeda sesuai untuk Anda. Ketika Anda mendapatkan lebih banyak pengalaman dan pengetahuan, Anda cenderung mengembangkan sistem Anda sendiri yang Anda sukai. Pilihan Stock - apa yang akan Anda pelajari dengan membaca artikel ini secara rinci Ada dua instrumen derivatif yang harus diketahui setiap investor - Futures and Options . Di postingan ini saya akan menjelaskan dua macam pilihan Options - Put option dan Call Option yang dimulai dengan sebuah contoh. Pada saat Anda selesai membaca posting ini, saya harap Anda akan mengerti perbedaan dan konsep yang mendasari keempat jenis opsi perdagangan berikut. Membeli Opsi Panggilan. Menjual Call Option (juga kadang disebut dengan Call Option). Membeli Opsi Put. Menjual Opsi Put (juga kadang disebut menulis Opsi Put). Entah itu opsi saham atau pilihan komoditas, konsep dasarnya sama. Jadi mari kita mulai dengan memahami sebuah contoh. Contoh Opsi Panggil Sederhana - Bagaimana opsi panggilan bekerja? Misalkan Anda tertarik untuk membeli 100 saham perusahaan. Demi contoh ini, mari kita katakan bahwa perusahaannya adalah Coca Cola dan harga sahamnya saat ini adalah 50. Namun, alih-alih hanya membeli saham dari pasar apa yang Anda lakukan adalah sebagai berikut: Anda menghubungi teman Anda John dan memberi tahu dia Hei John, saya sedang berpikir untuk membeli 100 saham Coca Cola dari Anda dengan harga 52. Namun saya ingin memutuskan apakah akan membelinya atau tidak pada akhir bulan ini. Apakah akan baik-baik saja. Tentu saja yang ada dalam pikiran Anda adalah sebagai berikut. Jika harga saham naik di atas 52, maka Anda akan membeli saham John di 52 dalam hal ini Anda akan mendapatkan dengan hanya membeli dari John di 52 dan menjualnya di pasar dengan harga di atas 52. John akan berada di Kerugian dalam situasi ini. Jika harga saham tetap di bawah 52 maka Anda tidak akan membeli saham darinya. Lagi pula, yang Anda tanyakan kepada John adalah pilihan untuk membeli saham itu darinya - Anda tidak membuat komitmen apa pun. Untuk membuat kesepakatan di atas adil dari sudut pandang John Anda setuju untuk membayar John 2 per saham, yaitu total 200. Ini adalah premi (risiko) atau uang yang Anda bayarkan kepada John untuk risiko yang bersedia diambilnya - berisiko kehilangan bila harga naik di atas 52. John akan menyimpan uang ini terlepas dari apakah Anda menggunakan pilihan Anda untuk pergi Maju dengan kesepakatan atau tidak Harga 52, di mana Anda ingin membeli (atau lebih memilih membeli) saham tersebut disebut strike price dari kesepakatan ini. Penawaran jenis ini memiliki nama-namanya disebut Opsi Panggil. John menjual (atau menulis) opsi panggilan kepada Anda dengan harga 2 per saham. Anda membeli opsi panggilan. John, penjual call option berkewajiban menjual sahamnya meski harganya naik di atas 52 dalam hal ini Anda pasti akan membelinya dari dia. Anda di sisi lain adalah pembeli dari opsi panggilan dan tidak berkewajiban - Anda cukup memiliki pilihan untuk membeli saham tersebut. Contoh Opsi Putaran - Bagaimana pilihan opsi bekerja Mari kita pertimbangkan situasi dimana John ingin opsi menjual Anda? 100 saham Coca Cola di 48. Dia setuju untuk membayar Anda 2 per saham agar dapat memiliki opsi untuk menjual 100 sahamnya di akhir bulan. Tentu yang ada dalam pikirannya adalah bahwa dia akan menjualnya kepada Anda jika harganya turun di bawah 48, dalam hal ini Anda akan bingung dengan membeli saham dari dia dengan harga di atas harga pasar dan dia akan relatif lebih baik. Off daripada menjual saham di pasar. Yang dia mau bayar adalah milikmu untuk tetap terlepas dari apakah John menggunakan pilihan itu atau tidak. Ini adalah premi risiko. Dalam kasus ini, John membeli Opsi Put dari Anda. Anda menulis atau menjual Put Option to John. 48 adalah strike price dari Put Option. Dalam kasus ini, Anda penjual atau penulis Opsi Put memiliki kewajiban untuk membeli saham pada harga strike. John, pembeli Opsi Put memiliki opsi untuk menjual saham tersebut kepada Anda. Dia tidak berkewajiban. Perbedaan antara contoh opsi di atas dan pilihan kehidupan nyata Contoh di atas mengilustrasikan gagasan dasar yang mendasari, menulis panggilan, membeli Call, menulis Put and Selling Put. Dalam kehidupan nyata Anda menjual (atau menulis) dan membeli opsi call amp put langsung di bursa efek daripada secara informal berurusan dengan teman Anda. Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu diingat tentang perdagangan opsi kehidupan nyata. Pilihan trading secara langsung atau otomatis dilakukan di bursa saham, Anda tidak berurusan dengan orang lain secara pribadi. Bursa efek bertindak sebagai penjamin untuk memastikan kesepakatan berjalan. Setiap pilihan kontrak untuk saham tertentu memiliki BANYAK UKURAN tertentu. Diputuskan oleh bursa saham. Penulis atau penjual Call and the Put option adalah orang-orang yang mengambil risiko dan karenanya harus membayar jumlah margin ke bursa efek sebagai bentuk jaminan. Ini sama seperti margin uang yang Anda bayarkan saat membeli atau menjual kontrak berjangka dan seperti yang dijelaskan di pos perdagangan berjangka. Pembeli opsi Call and Put di sisi lain tidak mengambil risiko apapun. Mereka tidak membayar margin apapun. Mereka hanya membayar premi Pilihan. Contoh Situasi dimana Opsi diperdagangkan Mengapa membeli opsi daripada membeli saham atau komoditas yang mendasarinya ada beberapa situasi di mana membeli atau menulis opsi dapat membantu. Berikut adalah beberapa contohnya (tapi tolong ingat, perdagangan opsi sangat berbahaya dan kecuali Anda tahu apa yang Anda lakukan, Anda harus menghindarinya) Jika Anda menduga harga saham akan naik, Anda akan membeli opsi panggilan. Ini hanyalah perdagangan spekulatif jika ada pilihan. Bulan lalu, saya menyimpan uang untuk membeli saham yang dijual Rs. 55. Saya siap membelinya sampai Rs. 60. Namun, ada kemungkinan harga bisa turun tajam. Namun, saya tidak hanya mau menunggu dan melihat apakah harganya turun, bagaimana kalau harganya naik dengan tajam Jadi yang saya lakukan adalah membeli opsi call untuk strike price Rs. 60 dan tunggu selama sebulan. Jika harga naik, saya masih bisa membeli saham di Rs. 60 (premi kecil yang saya bayarkan untuk membeli opsi). Jika harga turun tajam selama bulan ini, saya bisa membeli saham dengan harga lebih murah. Saya biasanya menggunakan strategi ini yang membatasi risiko dalam situasi dimana saya memiliki beberapa antisipasi pergerakan pasar. Jika Anda memiliki saham yang mengatakan harga saat ini adalah 50. Anda telah memutuskan untuk menjualnya jika harga naik di atas 52, jika tidak maka simpanlah. Dalam hal ini Anda bisa mendapatkan keuntungan dengan menulis opsi Call untuk harga Strike 52. Untuk mengetahui lebih banyak tentang situasi dan contoh ini, baca panggilan tertutup. (Catatan untuk pemula: pilihan penulisan bahkan lebih berbahaya daripada membeli opsi). Bacaan lebih lanjut tentang Options Trading Masih ada beberapa rincian yang harus dijelaskan mengenai bagaimana pilihan benar-benar bekerja, berbagai pilihan strategi dan contoh perdagangan, konsep lanjutan seperti Option Greek. Dan beberapa dos dan donts tentang options trading. Ini dijelaskan di posting yang tercantum di kolom kanan halaman ini. Jika Anda masih memiliki pertanyaan atau komentar tambahan, jangan ragu untuk bertanya dalam komentar. Anda juga mungkin ingin mendownload kalkulator kalkulator opsi gratis. Alat yang harus dimiliki untuk setiap investor. Yang lain HARUS MENGUNJUNGI kiriman pilihan dan pilihan orang Yunani. Derivatif Pasar Saham: Futures, Options